比特币和山寨币上涨,但即将到来的宏观事件可能会限制涨势

admin Binance钱包 2022-09-13 6 次浏览 没有评论

FOMC 9 月 21 日的决定可能会导致交易者降低风险敞口,从而限制加密市场近期的涨幅。

在 9 月 12 日之前的 6 天内,13% 的涨幅使加密货币总市值接近 1.1 万亿美元,但这还不足以打破下跌趋势。因此,过去 55 天的总体趋势是看跌的,最新的支撑测试是在 9 月 7 日,总市值为 9500 亿美元。

比特币和山寨币上涨,但即将到来的宏观事件可能会限制涨势

传统市场的改善伴随着最近 13% 的加密市场反弹。自 9 月 6 日以来,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了 6.2%,WTI 油价自 9 月 7 日以来上涨了 7.8%。这些数据强化了与传统资产的高度相关性,并凸显了密切监测宏观经济状况的重要性。

相关性指标的范围从负 1(意味着精选市场向相反方向移动)到正 1(反映完全对称的移动)。两种资产之间的差异或缺乏关系将用 0 表示。

比特币和山寨币上涨,但即将到来的宏观事件可能会限制涨势

如上图所示,纳斯达克综合指数和比特币 50 天相关性目前为 0.74,这是 2022 年的常态。

美联储 9 月 21 日的决定将营造气氛

股市投资者正在焦急地等待 9 月 21 日的美联储会议,预计央行将再次加息。尽管市场共识是连续第三次加息 0.75 个百分点,但投资者正在寻找经济紧缩正在消退的迹象。

预计 9 月 13 日和 9 月 15 日将发布有关美国消费者价格指数的报告,该指数是一项相关的通胀指标,投资者的注意力将集中在美国零售销售和工业生产数据上。

目前,监管情绪在很大程度上仍然不利,尤其是在美国证券交易委员会 (SEC) 执法主任 Gurbir Grewal 表示金融监管机构将继续调查并对加密公司采取执法行动之后。

山寨币上涨,但专业交易者对杠杆多头具有弹性

以下是上周加密货币总市值增长 8.3% 至 1.08 万亿美元的赢家和输家。比特币 ( BTC ) 以 12.5% 的涨幅脱颖而出,使其主导率达到 41.3%,为 8 月 9 日以来的最高水平。

比特币和山寨币上涨,但即将到来的宏观事件可能会限制涨势

在 Terra 于 9 月 9 日批准一项提议,在 10 月 4 日之前额外空投超过 1900 万个 LUNA 代币后,Terra (LUNA) 股价上涨 107.7% 。

在网络哈希率达到每秒 5.7 TH 之后,RavenCoin (RVN) 上涨了 65.8%,这是自 2022 年 1 月以来的最高水平。

在 Crypto 研究公司 Delphi Digital于 9 月 8 日将其研发部门的重点转移到 Cosmos 生态系统后, Cosmos ( ATOM ) 上涨了 24.6%。

即使有这些收益,单周的积极表现也不足以解释专业交易者的定位。那些对追踪鲸鱼和市场标记感兴趣的人应该分析衍生品市场。永续合约,也称为反向掉期,具有通常每八小时收取一次的嵌入式费率。交易所使用此费用来避免交易所风险失衡。

正的融资利率表明多头(买家)需要更多的杠杆。然而,当空头(卖家)需要额外的杠杆时,就会出现相反的情况,导致资金利率变为负值。

比特币和山寨币上涨,但即将到来的宏观事件可能会限制涨势

永续合约反映了中性情绪,因为在大多数情况下,累积资金费率相对持平。唯一的例外是 Ether ( ETH ) 和 Ether Classic ( ETC ),尽管维持空头(空头)头寸的每周 0.30% 的成本不应被视为相关。此外,这些案例可能与以太坊合并有关,以太坊合并预计将于 9 月 15 日过渡到权益证明网络。

下跌的可能性仍然很高

考虑到此举可能与传统市场的复苏有关,不能将每周 8.3% 的积极表现视为趋势变化。此外,人们可以假设投资者可能会在 Gary Gensler 发表讲话后对额外监管影响的风险进行定价。

潜在的宏观经济触发因素仍存在不确定性,交易员不太可能在 FOMC 利率决定等重要事件之前增加风险。出于这个原因,空头有理由相信,盛行的长期下跌形态将在未来几周内恢复。

专业交易者对杠杆多头缺乏兴趣在中性期货资金利率中很明显,这是投资者负面情绪的另一个迹象。如果加密货币总市值测试 9.4 亿美元的看跌模式支撑位,交易者应该预计价格将从目前的 10.8 亿美元水平下跌 12.5%。

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